目前美克化工BDO 產能為16萬噸/年,產能居國內第一,是新疆石油化工戰略規劃重要的組成部分之一。

美克化工最近一年又一期經營情況如下:

單位:人民幣元

三、擔保內容

1、天津美克2013年度計劃在70,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內開展信貸、貿易融資、資金等綜合銀行業務,其在授信額度內依據資金需求向相關銀行提出申請,經與本公司協商后辦理擔保手續。

2、美克美家 2013年度計劃在70,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內開展信貸、貿易融資、資金等綜合銀行業務,其在授信額度內依據資金需求向相關銀行提出申請,經與本公司協商后辦理擔保手續。

3、天津美克加工2013年度計劃在5,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內開展貿易融資等綜合銀行業務,其在授信額度內依據資金需求向相關銀行提出申請,經與本公司協商后辦理擔保手續。

4、施納迪克2013年度計劃在5,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內開展信貸、貿易融資、資金等綜合銀行業務,其在授信額度內依據資金需求向相關銀行提出申請,經與本公司協商后辦理擔保手續。

5、A.R.T 2013年度計劃在6,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內開展信貸、貿易融資、資金等綜合銀行業務,其在授信額度內依據資金需求向相關銀行提出申請,經與本公司協商后辦理擔保手續。

6、本公司2013年度計劃在綜合授信額度60,000萬元人民幣(或等額外幣)內開展信貸、貿易融資、資金等綜合銀行業務,具體貸款在授信額度內依據資金需求向銀行提出申請,并與天津美克協商后辦理擔保手續。

7、本公司2013年度計劃在綜合授信額度30,000萬元人民幣(或等額外幣)內開展信貸、貿易融資、資金等綜合銀行業務,具體貸款在授信額度內依據資金需求向銀行提出申請,并與美克美家協商后辦理擔保手續。

8、經公司2011年度股東大會審議通過,2012年公司為美克集團29,100萬元人民幣銀行貸款提供擔保,因此筆貸款延續到2013年,公司2013年擬繼續為美克集團此筆貸款提供擔保。

9、美克化工2013年度計劃向國家開發銀行申請額度為166,000萬元人民幣(或等額外幣)的銀團貸款用于其三期項目建設,經協商公司擬為美克化工前述借款提供保證擔保,具體事項以實際簽署的擔保合同為準;美克化工已經董事會、股東大會審議通過,將為公司該項擔保提供反擔保。

以上計劃擔保方式為保證擔保,擔保期限與內容以合同簽訂為準,除公司為美克化工擔保事項外,其他擔保事項均沒有反擔保。

四、董事會意見

公司董事會認為,公司及全資子公司的擔保行為滿足了公司及全資子公司經營發展的需要,有利于公司及全資子公司的良性發展,符合公司整體利益,被擔保方財務狀況穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。

公司董事會認為,公司控股股東美克集團長期支持公司的發展,為本公司多項貸款提供擔保并為公司經營發展提供資金支持,為促進雙方良性發展,公司同意為美克集團進行擔保。

公司董事會了解到,美克化工的BDO(1,4-丁二醇)產業作為新疆天然氣化工的優勢特色產業之一,具有工藝集成創新優勢、技術研發優勢、產品質量優勢、資源與成本優勢、區域經濟優勢、專業化的服務及客戶資源等諸多優勢,實現了資源綜合利用,創造了良好的經濟效益。公司本次向美克化工提供的貸款擔保將用于其三期項目的建設,將加快推動資源優勢向經濟優勢轉化,進一步增強該公司的區域經濟優勢。綜上所述,公司董事會認為,美克化工三期項目建成后將進一步提升美克化工的核心競爭力,并且美克化工已經董事會、股東大會審議通過,將為公司該項擔保提供反擔保,足以保障上市公司權益,公司同意為美克化工提供擔保。

獨立董事認為,公司2013年度對外擔保是為了滿足公司整體發展需要,為全資子公司貸款提供擔保有助于子公司高效籌集資金,提高運營效率。公司為控股股東及其關聯方提供擔保事項,體現了公正、公平原則,根據對美克集團及其關聯方美克化工的多方面了解,其經營狀況及資信情況良好,財務狀況穩定,有能力償還到期債務,且美克集團的控股子公司美克化工已經董事會、股東大會審議通過,將就公司本次為其擔保事項提供反擔保,足以保障上市公司權益。公司2013年度擔保計劃符合法律法規的相關要求,兼顧了公司的發展需要,沒有損害公司及股東的利益,綜上所述,我們同意公司2013年度擔保計劃。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日,公司及控股子公司對外擔保實際發生金額為人民幣33,100萬元、美元440萬元(或相當于此金額的外幣),擔保的總額按照各借款主體記賬匯率折算為人民幣35,894萬元,占上市公司最近一期經審計的歸屬于母公司所有者權益的14.48%,其中,對控股子公司擔保金額為人民幣4,000萬元(或相當于此金額的外幣),占上市公司最近一期經審計的歸屬于母公司所有者權益的1.61%,無對外逾期擔保。

六、備查文件目錄

1、美克國際家具股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議;

2、美克國際家具股份有限公司獨立董事關于公司對外擔保事項的獨立意見。

特此公告。

美克國際家具股份有限公司董事會

二一三年三月八日